COMPTABLE TRESORERIE - H/F, Cachan

Contexte : Dans le cadre d’un remplacement à la suite d’un départ à la retraite, nous recherchons un(e) Comptable Trésorerie - Gestionnaire de Subventions pour intégrer le service Comptabilité.

Ce poste s’inscrit au sein d’une équipe dynamique, en charge du suivi financier de l’établissement et de la bonne gestion des flux de trésorerie.

Rattachement hiérarchique : Au sein du Secrétariat Général de l’ESTP, vous êtes rattaché(e) au Responsable de la Comptabilité.

Missions principales :

Assurer la gestion complète de la trésorerie et la conformité des comptes hors périmètre clients/fournisseurs, sous la supervision du responsable.

Diffuser quotidiennement les relevés bancaires, intégrer les écritures et effectuer les rapprochements bancaires.

Mettreà jour le suivi de trésorerie (quotidien&mensuel) : soldes réalisés, mouvements prévisionnels, préparation des virements.

Assurer le suivi des emprunts, placements, intérêts et autres opérations financières.

Diffuser et suivre les relevés de cartes bancaires.

Gérer les chéquiers et enregistrer les coordonnées bancaires.

Réaliser l’inventaire des caisses et devises.

Assurer les relations opérationnelles avec les chargés bancaires.

Suivi et gestion des subventions :

Participer au suivi età la gestion des dispositifs : Fondation ESTP, projets de recherche, CVEC, Taxe d’apprentissage, subventions publiques, privées et internationales.

Identifier, justifier et imputer les dépenses liées aux différents projets.

Assurer le suivi du réalisé et contribuer à la production des éléments nécessaires aux bilans ou reportings.

Comptes sociaux :

Justifier les comptes sociaux : chèques cadeaux, titres-restaurant, CPAM, salaires, charges sociales, règlements…

Collaborerétroitement avec la Direction des ressources humaines.

Déclarer et payer l’URSSAF relative aux accidents du travail étudiants (par campus).

Autres comptes&activités transverses :

Gérer les adhésions, dons, reçus fiscaux et activités liées au CSE.

Assurer l’établissement de la TVA : préparation, déclaration, cadrage et contrôles.

Assurer le suivi de la CVAE, d’AKTO et des autres taxes.

Agir en tant qu’ordonnateur de commandes pour le service.

Participer activement aux travaux de clôture des comptes.

Produire des analyses ponctuelles (ad hoc) demandées par la Direction générale ou la Direction financière.

Contribuerà l’étude, au développement et à la mise en œuvre de projets structurant le service.

Profil recherché : Formation :

BTS CG ou DCG.

Vous avez au minimum 5 ans d’expérience sur un poste similaire avec de préférence une expérience dans l’enseignement supérieur.

Compétences :

Être force de proposition, respect des délais, esprit d’analyse et de synthèse.

Maîtrise des outils informatiques et des techniques générales comptables.

Sage 100, Sage MDP.

Très bon niveau Excel, outils de reporting.

Aptitudes relationnelles :

Sens du collectif, capacité d’organisation et d’adaptation, fiabilité, aisance relationnelle, curiosité, rigueur, autonomie, confidentialité ++.

Localisation : Site de Cachan (94)

Statut : Technicien - Horaire collectif

Disponibilité : début mai 2026

Les candidat(e)s sont invité(e)s à adresser leur C.V. et lettre de motivation à l’adresse suivante :

#J-18808-Ljbffr