Directeur Trésorerie et Cash Management, Élancourt

Nous recherchons un Responsable Trésorerie en charge de la gestion des ressources en liquidités du Groupe au quotidien, et garantissant la solvabilité à court, moyen et long terme.

1. Gestion de la trésorerie à court terme

Enétroite collaboration avec les équipes du contrôle de gestion des différentes entités et de la comptabilité, préparer les prévisions, le plan annuel de trésorerie et l'analyse des écarts réalisé / prévisionnel,

Élaborer le budget de trésorerie en utilisant les données du contrôle de gestion

Mettre en place des reporting pour contrôler la politique de placement et de financement,

Contrôler les frais et les commissions bancaires,

Identifier et piloter les expositions non EUR du groupe, mettre en place et suivre des couvertures,

Déployer le modèle de prévision de trésorerie à l’échelle du Groupe.

2. Gestion de la trésorerie à moyen et long terme (cash management)

Organiser les flux d’encaissements et de décaissements des entités avec des outils informatiques adaptés,

Optimiser la circulation du cash au sein du groupe,

Mettre en place le cash pooling (gestion centralisée de la trésorerie) et le netting (compensation des entrées et sorties en devises),

Optimiser le cash excédentaire avec des placements sélectionnés (comptes à terme, contrats de capitalisation, etc.).

3. Management&process

Encadrer le comptable trésorier, en charge des opérations courantes, afin d’assurer un meilleur suivi auprès des opérationnels,

Mettre en place / améliorer les process liés à la gestion de la trésorerie avec les différents interlocuteurs.

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