Comptable Trésorier H/F, Brionne

Les missions du poste Vous serez en charge de l'enregistrement desécritures financières, hors clients et fournisseurs, ainsi que de la préparation des virements manuels sur les sites bancaires.

Suivi des garanties, des dépôts et gestion des comptes courants intragroupe, y compris le calcul des intérêts associés.

Envoi mensuel de l'intragroupe financier aux différentes filiales.

Élaboration du forecast de trésorerie à trois mois en collaboration avec le directeur administratif et financier, ainsi que le responsable administratif et financier.

Rapprochement des flux bancaires dans le logiciel Kyriba et suivi de la trésorerie quotidienne du groupe.

Suivi des comptes sociaux et contrôle mensuel des caisses des différents sites.

Déclarations DAD2 et IFU, suivi de l'affacturage, et construction des relevés NAVAN hebdomadaires.

Le profil recherché

Formation en comptabilité ou gestion.

Expérience significative en comptabilité générale, incluant l'enregistrement des écritures financières, le suivi de la trésorerie, et les déclarations fiscales.

Maîtrise des outils de gestion financière, notamment Kyriba.

Rigueur, dynamisme, forte capacité d'organisation et d'analyse.

Expérience dans un environnement dynamique est un atout.

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