COMPTABLE FOURNISSEURS, Malakoff

Contexte

Contribuerà relever les défis actuels et futurs pour préserver notre monde et construire celui de demain tout en prenant soin de la santé de chacun, c'est stimulant pour vous. En rejoignant le groupe Orano, acteur international de référence dans le nucléaire, vous êtes au bon endroit. Chaque jour nous nous mobilisons pour produire une énergie bas carbone efficace, pour lutter contre le réchauffement climatique, pour trouver des solutions économes en ressources naturelles et participer au progrès en matière de santé.Responsabilités

Saisie des factures fournisseurs

Contrôle des factures et avoirs dans cockpit : entité juridique, affectation MM/FI, contrôle et mise à jour des zones scannées Rejets des factures sans commandes au fournisseur Adressage des workflows pour les factures sans commandes (imputation et bon à payer), absence de réception et écarts de prix/quantitéVérification et contrôle lors de la comptabilisation de la facture :

services faits et réceptions (MM) numéro de commande sur la facture code fournisseur (commande/ facture) compte de charges ou de compte d'immobilisation TVA (taux, régime, et immobilisation ou exploitation) devise de saisie et de paiement délais de paiement en regard des clauses de la commande (correction sibesoin)R.I.B et tiers divergents (factor, cession créances, loi Dailly, contentieux, liquidateur…)

Gestion des acomptes : présence obligatoire d'une commande spécifiant cette contractualité avant comptabilisation et paiement, puis rapprochement ultérieur avec la facture finale Rapprochement systématique (affectation et lettrage) des avoirs avec les factures concernées Suivi des blocages règlementsÊtre le support et correspondant du service trésorerie dans les phases de règlement Travailler en étroite collaboration avec le service « relations fournisseurs » afin de suivre votre portefeuille

Travaux comptables en lien avec la saisie des factures fournisseurs

Analyse de la balanceâgée fournisseurs et justification systématique des comptes tiers débiteurs Suivi régulier (pointage, lettrage, justification) des soldes 409 (avances et acomptes versés) et distinction entre fournisseurs d'exploitation et fournisseurs d'immobilisations (reclasser en 238)Réévaluation des comptes fournisseurs en devises étrangères (mise au fixing)

Suivi des facturesà recevoir et des charges comptabilisées d'avances

Suivi régulier (pointage, lettrage, justification) des comptes 408 (factures à recevoir) en relation avec les comptables business et demande à les opérationnels de solder les commandes si besoin Partager les bonnes pratiques entre comptables et avec les « clients internes » Être un support aux clients internes

Qualifications

Bac+ 2 / Bac+ 3 / Bac+ 5

#J-18808-Ljbffr