CDD - Client Operations Officer - Fund Execution H/F, Montrouge

Votreéquipe Au sein de CACEIS, vous intégrez leDépartement " Fund Distribution Services " qui assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de CACEIS Bank France et des contreparties de la Place (pour les fonds centralisés) : réception des instructions, exécution et règlement/livraison.

Les valeurs concernées sont les OPCVM centralisées par CACEIS Bank France ainsi que les OPCVM externes français, étrangers (fonds classiques ou fonds hedge).

Il est organisé en 4 activités :

Support et coordination,

Traitement des ordres clients,

Centralisation et gestion du passif,

Contrôle des flux.

Vos missions En tant que Client Operations Officer, vous assurez la réception et l’exécution des ordres de souscriptions/rachats d’OPCVM en provenance de la clientèle.

A ce titre, vous prenez en charge les missions suivantes :

Réceptionner et passer les ordres de souscriptions/rachats en provenance des clients

Confirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes

Gérer le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et en assurer la bonne fin

Gérer les suspens de place et les régulariser sur demande de la cellule contrôle et support

Effectuer les différents contrôles liés au bon acheminement de l’ordre jusqu’à son dénouement

Assurer la relation avec les Account Relationship Manager (ARM) pour toute demande d’information ou réclamation

Assurer la gestion des référentiels (caractéristiques de souscription/rachat)

Etablir mensuellement des attestations de positions aux clients qui ont pris la prestation

Assurer l’analyse et le suivi dans le cas d’un Onboarding client

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