Comptable Trésorerie, Rueil-Malmaison

Rôle Au sein de la Direction Administrative et Financière, vous serez rattaché à la Responsable Comptable Groupe. En tant que Comptable Trésorerie, vous êtes garant de la liquidité quotidienne de l’entreprise. Vous gérez, optimisez et sécurisez les flux financiers (de trésorerie, d'exportations, transmissions des données...). Vos missions sont les suivantes :

Gestion quotidienne de la trésorerie:

Contrôler les relevés de comptes et assurer les équilibrages attendus

Assurer le traitement desécritures bancaires de la journée

Gérer la saisie des prévisions à « J » via les accès sécurisés sur internet et les traitements du jour (débit + crédit)

Gérer l’analyse des écarts

Contribuer aux prévisions de trésorerie et à l’amélioration des processus

Communication par mail du daily cash avec le groupe

Procéder aux export XRT / contrôle / import en comptabilité

Assurer le reporting quotidien de Trésorerie (Excel)

Validation des RIB

Analyser les risques, alerter ses n+1 et proposer des solutions

Centralisation, sécurisation et suivi des décaissements:

Gérer les Informations et indications des banques afin de respecter les volumes de flux et les dead line

Traiter tous les règlements du groupe vers les tiers (virements, NDF, chèques, prélèvements, télédéclarations, avances, acomptes…) initiés par les différents services sur XRT

Assurer le traitement des virements inter-compagnies (et assimilés) dans XRT

Contrôler les opérations avant mise en règlement

Relations bancaires:

Gestion et suivi des Pouvoirs (papier&télématique)

Assurer les ouvertures / fermetures de comptes, la gestion du transfert des flux

Assurer le suivi des moyens de paiements (Chéquiers, CB…)

Vousêtes l’administrateur des outils bancaires et garant de son paramétrage (XRT/MATAIO/Liens de paiement…)

Gestion mensuelle/annuelle de la trésorerie:

Miseà jour des états de synthèse

Comptabilisation et contrôle des intérêts

Rapprochements bancaires

Participerà l’élaboration des prévisions mensuelles et annuelles

Suivi des circularisations des banques, year-end book

Relations avec les CAC

Comptabilité Générale:

Retour sur des analyses ponctuelles sur desécritures comptables

Participer ponctuellement au support de la responsable comptabilité générale (Période de clôture)

Autres travaux rentrants dans le périmètre comptable

Répondre aux demandes diverses émanant des services de la DAF.

Cette liste de tâches est non exhaustive et peut être amenée à varier en fonction des évolutions de l’entreprise.

Profil recherché Titulaire d’un diplôme Bac+4 minimum, vous justifiez d’au moins 5 années d’expérience en comptabilité et en gestion de trésorerie. Doté(e) d’une grande autonomie, d’une forte rigueur, vous faites preuve de réactivité, de discrétion, de fiabilité et d’un sens aigu de l’organisation. Vos qualités d’expression, tant à l’oral qu’à l’écrit, sont reconnues, et vous maîtrisez parfaitement le Pack Office ainsi que les outils de gestion comptable et de trésorerie. Une communication souple et un réel engagement au sein de la comptabilité sont essentiels pour réussir dans ce poste.

Une maîtrise des fondamentaux de la trésorerie opérationnelle est nécessaire. Une bonne connaissance des outils de trésorerie et comptables : XRT/MATAIO/SAGE 1000/INSIDE constituerait un atout. Notre politique de recrutement est engagée en faveur de l’intégration des travailleurs en situation dehandicap.

Avantages sociaux Carte déjeuner + indemnités de transport en commun sur justificatif, participation (dès 3 mois d’ancienneté sur l’année civile en cours) + mutuelle employeur + prévoyance.

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